Darvas Box Theory Forex Trading

Aprenda a estratégia Darvas Box Trading Por: David Adams Este método simples, baseado em preço e volume tem sido confiável para bem mais de uma geração e vive hoje como um dos mais puros, indicadores mais eficientes para daytrading E-mini futuros contratos. Itrsquos não muitas vezes que um bailarino se torna um famoso escritor investidor e no final desenvolve um sistema de negociação que durou mais de 50 anos, mas este é o caso de Nicolas Darvas. Seria um eufemismo dizer que a Caixa Darvas continua a ser popular e eficaz no atual mundo do investimento. Muitos dos melhores investidores hoje em dia e educadores de investimento adotam o método Darvas Box é uma das metodologias mais eficazes para a negociação de contratos E-mini. Darvas originalmente só comercializou o método Darvas Box para longos comércios, mas hoje sua metodologia foi refinada para curto e longo trading. Além disso, Darvas usou sua metodologia para negociação a longo prazo, geralmente um ano ou mais. Adaptar sua série ao curto prazo de negociação, especialmente daytrading os contratos de E-mini, não diminuiu a eficácia de sua tese de investimento original que é dizer que as idéias ele desenvolveu no início 1950rsquos são eficazes quando negociar intraday E-mini contratos em Presente. Em uma nota lateral, é frequentemente afirmado que Darvas foi capaz de investir 36.000 em 2 milhões ao longo de um período de três anos. Essa afirmação por si só torna este método de negociação um pouco obscuro merecedor de estudo. Houve um tempo em que era essencial desenhar as caixas nos gráficos de investimento diário, mas o mundo dos computadores mudou tudo o que a maioria das plataformas de investimento incluem a Caixa Darvas como um dos indicadores que um investidor pode incluir em seu gráfico. O que é uma caixa de Darvas Esta metodologia combina aspectos de negociação técnica e negociação fundamental. Tanto quanto qualquer coisa, Darvas estava interessado em volume e preço em sua avaliação de ações rentáveis ​​em potencial para investir. As caixas que são formadas através de altos e baixos observados e um ciclo de negociação especificado identificou a metodologia como um sistema de tendência seguinte, embora eu prefiro muito classificar o sistema Darvas como um sistema de momentum, como esta definição define mais claramente a metodologia exata, em uma definição Contexto, do que uma simples tendência seguindo o sistema. Darvas identificou uma série de ldquostatesrdquo em uma tendência normal de crescimento de estoque, e identificar e explorar esses ldquostatesrdquo é mais adequado para um livro inteiro, em vez de um artigo curto. Darvas identificou altos, baixos e padrões de consolidação em um gráfico de ações e integrou os altos e baixos para formar uma caixa quadrada. Normalmente, estas caixas podem ser observadas a subir ou a diminuir de acordo com o movimento atual do capital social em estudo. Cada caixa serve uma finalidade importante, pois a parte inferior da caixa (em um comércio longo) ou a parte superior do espaço em caixa (em um comércio curto) formam stop-loss específicas que os comerciantes podem utilizar para minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos . A maioria de daytraders modernos usam caixas de Darvas, porque são formadas em uma maneira que seja muito similar à teoria da sustentação e da resistência. Um fechamento com confirmação acima ou abaixo do topo de uma caixa existente pode indicar uma fuga ou divisão e, portanto, o potencial para um comércio rentável. Eu gosto especialmente do método Darvas Box, porque eu sou bastante parcial aos negócios breakout e quebra, como eles são muitas vezes entre os negócios mais poderosos e rentáveis ​​disponíveis para investidores intraday. As caixas de Darvas fornecem uma metodologia excelente para identificar rupturas e rupturas em mercados tendendo. Por outro lado, as caixas Darvas também são muito eficazes na identificação de mercados de consolidação em que os desdobramentos e desagregações geralmente se formam e depois falham. Um de meus comércios favoritos é desvanecer-se um breakout ou uma avaria quebrada enquanto retorna ao canal original, ou a linha central de uma caixa de Darvas. Próxima Conferências Fale Conosco Teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia de negociação que foi desenvolvida em 1956 pelo antigo bailarino de salão de baile Nicolas Darvas. Darvas técnica de negociação envolve a compra em ações que estão negociando em novos máximos. Uma caixa de Darvas é criada quando o preço de uma ação sobe acima da alta anterior, mas cai de volta para um preço não muito longe daquela alta. BREAKING DOWN Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de momentum. Ele usa a teoria do momento de mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e usa a análise fundamental para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma fuga. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço para entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses usando esta teoria. Enquanto viajava como dançarina, Darvas obteve cópias de The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só iria olhar para os preços das ações para tomar suas decisões. Diz-se que Darvas estava menos feliz com os lucros que ele fez do que ele estava sobre a facilidade e paz de espírito que ele conseguiu de implementar seu sistema. Os cépticos da técnica de Darvas atribuem seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se essa técnica é usada em um mercado de urso. A filosofia: o que comprar A idéia principal por trás da filosofia de negociação Darvas é se concentrar em indústrias de crescimento. Estas são indústrias que são esperadas para superar o mercado. A Darvas selecionou algumas ações dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou por sinais de que o estoque estava pronto para fazer um movimento forte. O indicador principal que ele usou para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um movimento grande. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Quando Darvas percebeu volume incomum, ele criou uma caixa Darvas com uma faixa de preço estreita. O estoque baixo para o período de tempo apresenta o chão da caixa. As ações de alta para o período de tempo representa o teto da caixa. Quando o estoque quebra através do teto da caixa, o comerciante é suposto para comprar o estoque. Do mesmo modo, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de sell. Darvas caixa comercial: Um modelo do século 21 Com todas as ferramentas e tecnologia que temos para ajudar a navegar nos mercados traiçoeiras águas, a rentabilidade ainda é frustrantemente evasivo para Maioria dos comerciantes. Mesmo com 24 horas de acesso aos mercados, 24 horas de notícias financeiras, corretoras on-line, a capacidade de comprar / vender ações ao toque de um aplicativo de smartphone e novos indicadores sendo lançado o tempo todo, os comerciantes ainda lutam. O objetivo de crescer sua conta para se tornar rico para talvez passar para tradingseems em tempo integral parece razoável e razoável em teoria, mas na realidade é fora do alcance para a maioria. Você pode encontrar-se jogando um jogo frustrante de ganhar um pouco / perder um pouco mais combinado com ataques freqüentes de sucesso de tirar o fôlego e seguido de esmagamento perdas. Com todas as vantagens tecnológicas oferecidas hoje, você tem que perguntar por que os comerciantes não conseguem resultados consistentes. Estudar o comportamento dos preços no mercado passado pode ajudá-lo a encontrar temas comuns ou padrões que você pode usar para tomar melhores decisões comerciais. Da mesma forma, olhando para o passado para os indivíduos que alcançaram os resultados que você deseja pode manter a chave para o sucesso. Você pode procurar alguém como você: Alguém que não é um insider de Wall Street ou tem um assento em uma bolsa de valores, alguém do unlikeliest de lugares que conseguiu além de suas expectativas mais selvagens. Um prodígio surge Nicolas Darvas conseguiu sair da Hungria assim como os nazistas começaram a assumir a Europa. Na década de 1950, ele e sua irmã eram a metade de uma das equipes de dança mais bem pagos dos Estados Unidos. Um dia, um casal de donos de clubes ofereceram para pagá-lo em estoque se ele viesse e se apresentasse em sua casa noturna. Eles ofereceram-lhe 3.000 ações em uma empresa de mineração canadense para uma performance em um de seus clubes em Toronto. A data caiu completamente, mas ofereceu comprar o estoque dos proprietários de qualquer maneira para impedir todos os sentimentos duros. Esquecendo-se do estoque por um par de meses, Darvas checou de volta em seu investimento e descobriu que ele tinha feito mais de 8.000. Elated em seu windfall, e apesar deste lucro inicial ser baseado inteiramente na sorte, despertou um fascínio lifelong com o mercado conservado em estoque. Infelizmente, após esse sucesso inicial, Darvas entrou em uma série de perdas, cometendo todos os erros cometidos por um comerciante: pedir dicas, ouvir os conselhos dos chamados especialistas e comprar qualquer que seja a questão quente atual. Como resultado, as perdas cresceram e cresceram ao longo do tempo. A solução Alexandrina Alexandre o Grande, antes de governar a Ásia, soube do desafio do Nó Gordiano. O nó gordiano foi dito ser um nó maciço de torções e voltas complicadas que era insolúvel. Até agora, ele tinha confundido todos os recém-chegados, deixando os dois intrigados e frustrados por ser incapaz de soltá-lo. No entanto, se Alexander conseguisse desfazer o nó, então a cidade concordou em declarar-lhe rei e ele poderia adicionar outro reino ao seu império em crescimento sem derramar sangue. Depois de estudar cuidadosamente o nó, Alexander ergueu a espada e cortou o nó com força, cortando-o em dois pedaços enormes e desfazendo-o. Em um movimento rápido, ele desfez Gordians Knot e ganhou um novo reino para seu império sem ter que ir para a guerra. Essa ação simples e direta ficou conhecida como a Solução Alexandrina. Para Darvas, as perdas iniciais que experimentou provaram ser um campo fértil de lições e estimulou-o a encontrar sua própria Solução Alexandrina. Ele começou a estudar seus vencedores e perdedores de perto e percebeu que as dicas de outros e negociação do quadril muitas vezes levou a sérias perdas, enquanto seus negócios vencedor revelou certas pistas. Essas pistas se tornaram a base de um novo método de negociação que passaria a transformar 36.000 em mais de 2 milhões dentro de três anos. Teoria da negociação de caixa Darvas começou a reconstruir o quebra-cabeça de um novo método de negociação que poderia identificar movimentos de ações vencedoras que se tornaram a pedra angular de seu sucesso futuro: A análise fundamental do estoque é promissora. O estoque faz uma nova alta. Digite o estoque como negociações de preço através de seu nível de preços de todos os tempos. Como o estoque está negociando acima através de sua alta anterior, o volume está surgindo. Darvas usou este método para fazer 2 milhões nos mercados, apesar de manter um calendário completo de passeios de dança na Europa. Ele não precisava seguir o ticker do mercado constantemente, enviando instruções de negociação para seu corretor nos Estados Unidos via Western Union. Esta mesma configuração é efetiva no mercado de ações hoje (veja configuração Darvas, abaixo). Ainda assim, havia algumas lacunas em seu método que apresentavam dilemas para aqueles que tentavam seguir seus passos. Um, Darvas nunca fez uma distinção entre um preço de 52 semanas alta e um preço de todos os tempos alto. Dois, ele nunca usou outros métodos técnicos (que não estavam necessariamente disponíveis na época) para refinar seu método, que criou risco situacional. Artigos relacionados